El Pleno de la Asamblea ha dado hoy luz verde a la aprobación inicial del primer expediente de modificación de crédito del Presupuesto de 2019, con los votos a favor del Grupo Popular, que sustenta al Gobierno, y del Grupo Socialista, primer partido de la oposición. Este expediente, con un importe total de 17,5 millones de euros, se compone de un suplemento de crédito, por importe de 17,3 millones, y un crédito extraordinario de 250.000 euros.
Según ha explicado el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Alberto Gaitán, esta modificación responde a la necesidad de aplicar el remanente de tesorería del ejercicio 2018, de gran relevancia por su importe positivo, lo que permitirá así atender ajustes en las necesidades públicas generadas a lo largo del presente ejercicio.
El expediente se financia mediante tres fuentes: bajas de crédito por 5,4 millones de euros; remanente de tesorería por 11,7 millones de euros y un exceso de financiación de 485.000 euros.
El importe de este expediente se destinará, de acuerdo con la ley, de una parte a aplicar la cancelación de deuda, tanto comercial (4,1 millones) como financiera (7,5), con lo que mejorará la solvencia de la Ciudad, además de un ahorro de intereses por importe de 188.000 euros. Por otra parte, se destinará parte del ahorro que se ha producido a cubrir algunas necesidades, como el incremento de los costes de funcionamiento de las entidades del CERMI (210.00 euros); los gastos de funcionamiento de la parcela de embolsamiento (500.000 euros) ; reforzar algunas partidas del capítulo primero y aumentar la capacidad de RTVCE para la retransmisión de eventos deportivos (30.000 euros), reforzando el compromiso del Gobierno con el deporte local.
Además, en cuanto al capítulo de inversiones, el expediente plantea la eliminación de los remanentes de ejercicios anteriores y la utilización del remanente de Tesorería por exceso de financiación, por importe de 4 millones de euros, que irán destinados a mejorar la capacidad de inversión para las necesidades de colegios, cementerios, edificios públicos y rehabilitación de viviendas (1,4 millones); atender el inicio de las obras de remodelación del centro de La Esperanza (150.000 euros); favorecer la inversión en barriadas (2 millones de euros) y cubrir necesidades urgentes en el hotel Puerta de África (200.000 euros).
Una vez aprobado inicialmente, el expediente pasará un trámite de exposición pública de 15 días y volverá a pasar por el Pleno para su aprobación definitiva.
Las partidas que se crean o suplementan son las siguientes:
I) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
- Compensación festivos: 100.000 euros
- Gastos sociales según convenio: 100.000 euros
- Ayudas familiar. 100.000 euros
- Gratificaciones y horas extra: 200.000 euros
- Premios jubilación, según convenio: 140.000 euros
- Cuotas Seguridad Social: 412.705,59 euros
- Transferencia RTVCE: 30.000 euros
- Transferencia Amgevicesa: 500.000 euros
- Subvención CERMI: 210.000 euros.
- TOTAL: 1.792.705,59 euros.
BAJA DE CRÉDITOS
- Amortización préstamos: 1.285.405, 59 euros
- Procesa (dinamización zonas comerciales): 100.000 euros
- Procesa (desarrollo digital): 200.000 euros
- Aportación Fundación estación biología marina: 55.000 euros
- Traslados oncológicos: 52.300 euros
- Gastos funcionamiento empleo: 100.000 euros
TOTAL: 1.792.705,59
II) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
- Ampliación y mejora de cementerios: 100.000 euros
- Colegios: 500.000 euros
- Edificios públicos: 270.000 euros
- Plan Barriadas: 397. 600
- Renovación alumbrado público: 130.000 euros
- Transf. OBIMACE: 750.000 euros
- Transf. ACEMSA: 750.000 euros
- Transf. Puerta de África: 200.000 euros
- Transf. Emvicesa: 590.000 euros
TOTAL: 3.837.600,58 euros.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
- Templos religiosos: 250.000 euros
TOTAL SUPLEMENTOS Y EXTRAORDINARIOS: 4.087.600, 58 euros
BAJA DE REMANENTES DE CRÉDITO NO COMPROMETIDO
- Inversiones edificios públicos: 9.575 euros
- Programa nómina empleo: 100.000 euros
- Frontera inteligente: 600.000 euros
- Ampliación y mejora cementerios: 94.223,58 euros.
- Perrera: 200.000 euros.
- Equipamiento menores: 104.463,28 euros
- Adquisición de terrenos: 5.522 euros
- Explanada de Juan XXII: 800.000 euros
- Acondicionamiento Tarajal: 500.000 euros
- Actuaciones accesibilidad: 33.589 euros
- Proyectos Plan Barriadas: 147.814,81 euros
- Proyectos Plan Barriadas: 3.733,31 euros
- Remodelación calle Daoiz: 4.560 euros
- Campus universitario: 109.164,93 euros
- Edificios emblemáticos: 150.000 euros
- Edificios públicos: 36.317,61 euros
- Centro transformación Feria: 117.440 euros
- Renovación alumbrado: 10.264 euros
- Equipamiento estación ferrocarril: 430.658,30 euros
- Equipamiento biblioteca: 11.378,54 euros
- Museo San Pablo: 50.000 euros
- Museo Patrona: 75.000 euros
- Otras partidas: 8.226 euros
TOTAL: 3.601.953
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA: 485.668,05 euros
TOTAL BAJAS Y EXCESO FINANCIACIÓN: 4.087.600,58
III) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
- Transferencia Emvicesa: 120.345,44 euros
- Gastos sentencias judiciales: 1.582.571,98 euros
- Cánones: 1.100.000 euros
- Suministro combustible Parque Móvil: 27.289,87 euros
- Teleasistencia: 18.483,46 euros
- Contrato recogida neumáticos:26.702,28 euros
- Contrato conservación alumbrado público: 147.630,33 euros
- Gastos asociados a la producción de agua. 556.597,79 euros
- Subvenciones vivienda: 542.365,08 euros
- Gastos funcionamiento gestión interna: 2.928 euros
Amortización deuda financiera: 7.584.355,31 euros
TOTAL: 11.709.269,54 euros
REMANENTE TESORERIA: 11.709.269,54 euros
