El Pleno de la Asamblea ha aprobado hoy de manera definitiva al primer expediente de modificación de crédito del Presupuesto de 2019, tras pasar el trámite de exposición pública, con los votos a favor del Grupo Popular, que sustenta el Gobierno de la Ciudad, y del Grupo Socialista, primer partido de la oposición. El expediente cuenta con un importe total de 17,5 millones de euros y se compone de un suplemento de crédito, de 17,3 millones de euros, y un crédito extraordinario de 250.000 euros.
Tal y como ya se expuso el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Alberto Gaitán, durante el transcurso del debate de la aprobación inicial de este expediente, celebrado el pasado 24 de septiembre, esta modificación responde a la intención de aplicar el remanente del ejercicio 2018, que asciende a 11.709.269,54 euros, de conformidad con la ley, a cancelar deudas comerciales por importe de 4.124.914,23 euros y financieras por importe de 7.584.355,31 euros que, además de mejorar la solvencia de la Ciudad, supondrá un ahorro de intereses por un total de 180.332,95 euros (hasta 2022). Así, las deudas a largo y corto plazo de la Ciudad vienen experimentando descensos importantes, en concreto, desde el año 2012 ha descendido casi un 40%.
Otro de los objetivos es el de destinar parte del ahorro producido por la amortización, junto con la financiación procedente de algunas de las partidas del presupuesto corriente que han visto minorada sus necesidades iniciales o por realizarse las actividades a un menor coste, para cubrir algunas necesidades y reforzar algunas partidas presupuestarias.
De igual modo, este expediente tiene como finalidad la de aprovechar la ocasión para generar nuevas fuentes de financiación en el capítulo de inversiones mediante la eliminación de remanentes de ejercicios anteriores no comprometidos y la utilización del remanente de tesorería por exceso de financiación afectada.
El ahorro producido por la amortización de los préstamos se destinó a cubrir algunas necesidades que habían surgido durante el ejercicio:
1.- Incremento de los costes de funcionamiento de las entidades del CERMI (210.000 euros) como consecuencia de la entrada en vigor de un nuevo convenio de personal de ámbito nacional y de obligado cumplimiento.
2.- Cubrir la totalidad de los costes de funcionamiento de la zona habilitada para la regulación de vehículos en Loma Colmenar (500.000 euros).
3.- Reforzar algunas partidas del capítulo I del Presupuesto procedentes de los acuerdos en mesas negociadoras con los sindicatos y de las horas extras de la Policía Local.
Las partidas que se crean o suplementan son las siguientes:
- I) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
- Compensación festivos: 100.000 euros
- Gastos sociales según convenio: 100.000 euros
- Ayudas familiar. 100.000 euros
- Gratificaciones y horas extra: 200.000 euros
- Premios jubilación, según convenio: 140.000 euros
- Cuotas Seguridad Social: 412.705,59 euros
- Transferencia RTVCE: 30.000 euros
- Transferencia Amgevicesa: 500.000 euros
- Subvención CERMI: 210.000 euros.
- TOTAL: 1.792.705,59 euros.
BAJA DE CRÉDITOS
- Amortización préstamos: 1.285.405, 59 euros
- Procesa (dinamización zonas comerciales): 100.000 euros
- Procesa (desarrollo digital): 200.000 euros
- Aportación Fundación estación biología marina: 55.000 euros
- Traslados oncológicos: 52.300 euros
- Gastos funcionamiento empleo: 100.000 euros
TOTAL: 1.792.705,59
- II) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
- Ampliación y mejora de cementerios: 100.000 euros
- Colegios: 500.000 euros
- Edificios públicos: 270.000 euros
- Plan Barriadas: 397. 600
- Renovación alumbrado público: 130.000 euros
- Transf. OBIMACE: 750.000 euros
- Transf. ACEMSA: 750.000 euros
- Transf. Puerta de África: 200.000 euros
- Transf. Emvicesa: 590.000 euros
TOTAL: 3.837.600,58 euros.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
- Templos religiosos: 250.000 euros
TOTAL SUPLEMENTOS Y EXTRAORDINARIOS: 4.087.600, 58 euros
BAJA DE REMANENTES DE CRÉDITO NO COMPROMETIDO
- Inversiones edificios públicos: 9.575 euros
- Programa nómina empleo: 100.000 euros
- Frontera inteligente: 600.000 euros
- Ampliación y mejora cementerios: 94.223,58 euros.
- Perrera: 200.000 euros.
- Equipamiento menores: 104.463,28 euros
- Adquisición de terrenos: 5.522 euros
- Explanada de Juan XXII: 800.000 euros
- Acondicionamiento Tarajal: 500.000 euros
- Actuaciones accesibilidad: 33.589 euros
- Proyectos Plan Barriadas: 147.814,81 euros
- Proyectos Plan Barriadas: 3.733,31 euros
- Remodelación calle Daoiz: 4.560 euros
- Campus universitario: 109.164,93 euros
- Edificios emblemáticos: 150.000 euros
- Edificios públicos: 36.317,61 euros
- Centro transformación Feria: 117.440 euros
- Renovación alumbrado: 10.264 euros
- Equipamiento estación ferrocarril: 430.658,30 euros
- Equipamiento biblioteca: 11.378,54 euros
- Museo San Pablo: 50.000 euros
- Museo Patrona: 75.000 euros
- Otras partidas: 8.226 euros
TOTAL: 3.601.953
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA: 485.668,05 euros
TOTAL BAJAS Y EXCESO FINANCIACIÓN: 4.087.600,58
III) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
- Transferencia Emvicesa: 120.345,44 euros
- Gastos sentencias judiciales: 1.582.571,98 euros
- Cánones: 1.100.000 euros
- Suministro combustible Parque Móvil: 27.289,87 euros
- Teleasistencia: 18.483,46 euros
- Contrato recogida neumáticos:26.702,28 euros
- Contrato conservación alumbrado público: 147.630,33 euros
- Gastos asociados a la producción de agua. 556.597,79 euros
- Subvenciones vivienda: 542.365,08 euros
- Gastos funcionamiento gestión interna: 2.928 euros
Amortización deuda financiera: 7.584.355,31 euros
TOTAL: 11.709.269,54 euros
REMANENTE TESORERIA: 11.709.269,54 euros
